工银中金美元货币市场ETF今日于香港联交所上市
栏目:行业新闻 发布时间:2019-07-11 09:05

中国国际金融股份有限公司(“中金公司”)的全资附属公司中国国际金融香港资产管理有限公司(“管理人”)今日宣布推出工银中金美元货币市场ETF(“该ETF”)。工银资管(全球)有限公司为该ETF的投资顾问。工银资管(全球)有限公司为中国工商银行(亚洲)有限公司的全资附属公司及中国工商银行集团(“工银集团”)旗下的海外资产管理中心。该ETF的基金单位于今日在香港联交所开始买卖,美元柜台代码为9011,港元柜台代码为3011。该产品也将通过工银集团及其附属公司的广大网络进行宣传。

该ETF的目标是投资于短期存款及优质货币市场工具,寻求与现行货币市场利率一致的美元回报,主要的考量为资本保值及流动性。这也是在香港发行的第一只主动管理型的ETF产品(“active ETF”)。

该ETF交易便捷,既可通过场内(二级)买入卖出,也可通过场外(一级)大额申购赎回。该ETF采用单一管理费率结构[1],其全包年费率最多为0.245%,为香港货币市场ETF中基金总开支比率(TER)最低的ETF产品[2]。这也是香港市场第一只在一级市场采用T+0交割的货币市场ETF[3],在一级市场里的投资者预期在T+0计入利息收入,赎回后的资金也预期在T+0到账。该ETF费前年化收益率预计可以达到2.60%[4]。目前,已经有来自机构者的超过1亿2千万美金的初始资金认购,使其成为近五年来香港ETF市场最大规模的发行[5]。管理人预计将会有更多寻求高质量现金管理工具的资金流入。

中国国际金融香港资产管理有限公司董事总经理林宁表示:“我们非常高兴这次能与工银资管(全球)有限公司在香港合作发行工银中金美元货币市场ETF。我们在产品设计上始终秉承着投资者至上的理念。我们确信这是一只能为零售以及机构投资者提供优质及低成本的现金管理的工具。”

工银资管(全球)有限公司行政总裁杨帆表示:“这只产品可以很好地满足我们潜在客户的美元资金流动性管理需求,作为ETF产品,其灵活的投资策略和高效的处理模式,将为客户带来更好的投资选择和服务体验,除了进一步满足机构投资者的需求以外,也能更好地服务个人投资者,这也响应了工银集团持续推动的普惠金融战略。”

该ETF的推出标志着为海外客户提供广泛资产管理产品及服务的中国国际金融香港资产管理有限公司实现了另一个里程碑。这是在中金公司伞形单位信托架构“中金ETF系列”下的第三只ETF。在该系列下的另外两只属于“中金ETF系列”的ETF产品分别为:中金中证优选100 ETF,港元柜台代码3093,人民币柜台代码83093,为一只A股策略ETF;中金彭博巴克莱中国国债1-10年ETF,港元柜台代码3079,人民币柜台代码83079,为一只中国国债ETF。

该ETF也将作为工银资管(全球)有限公司流动性管理解决方案的重要组成。工银资管(全球)有限公司认为,在较为波动的市场环境下,由若干美元及港元短债基金和货币市场基金产品组成的流动性管理产品线将有效满足潜在客户的基本投资和资产配置诉求。

注:

1.由于该ETF乃新成立,因此该数字仅为最佳估计及代表估计的经常性开支之总和,以估计平均资产净值的百分比表示。这可能与实际运作时有所不同,且每年均可能有变动。由于该ETF采用单一管理费结构,因此估计经常性开支金额将等于上限为该ETF平均资产净值0.245%之单一管理费金额。超过此上限的费用将由管理人承担。

2.数据来源于彭博,截止于2019年6月18日。

3.“T”是指发生交易的那一日。“T+0”交割只针对一级市场,亦受限于参与证券商设定其客户递交要求的时限和其他有关的客户接纳程序及要求。投资者应与参与证券商核实上述资料。投资者可参见该ETF的销售文件获取更多信息。

4.日年化收益率按照如下公式推算:日年化收益率=当日总收入 / 当日资产净值 X 365 X 100%。持仓可能会随着时间的推移而变化。日年化收益率只是预计的数字,无法保证该ETF一定达成此目标,即使录得正收益,亦非意味可取得正回报。

5.来源:香港联交所以及彭博,截止于2019年6月18日。

重要通知: 请于投资前仔细考虑该ETF的投资目标、风险因素, 以及费用和支出。这份新闻稿所载的资讯和其他资讯记载该ETF的基金说明书和产品资料概要内(“销售文件”),有关销售文件可在www.cicc.com获得。投资者不应单凭本新闻稿作出投资决定。投资者应仔细参阅销售文件,以了解进一步详情,包括风险因素。

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投资涉及风险,包括可能损失本金。无法保证该ETF将实现其既定目标。

购买该ETF的单位不等同于将资金存放在银行或存款公司。该ETF并不提供本金保证,而管理人并无责任按发售价赎回单位。该ETF并无固定不变的资产净值。该ETF不受香港金融管理局监管。

管理人为该ETF采用主动式管理的投资策略。该ETF并不寻求追踪任何指数或基准,而管理人并无进行复制或代表性抽样。相反,该ETF的投资将建基于管理人对市场状况及国际投资趋势及环境的看法。由于管理人的投资选择及/或程序实施可能导致该ETF表现低于现行货币市场利率或其他具有类似目标的货币市场基金,该ETF可能无法达成其目标。

视乎管理人酌情决定,管理人可从资本中或实际上从资本中拨付分派,意即退还或提取投资者原先投资或当中应占任何资本收益的部分款项。任何有关分派可能会导致子基金的每单位资产净值实时减少。

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